现金流量与运营资金管理

●培训收益  企业要想生存，正常开展生产经营活动，就必须有现金，必须保证现金流动的顺畅。  随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。  面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。  在授课中针对每一环节知识突出，典型案例分析，互动讨论，以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。 ●课程大纲1、现金流量在现代企业管理中的重要性 ◇现金流量在现代企业管理中的重要性的体现 ◇现金管理同现代企业财务运作的关系 ◇对现金流产生重大影响的内外部成员2、现金流量管理和运营资金分析 ◇现金流的概念 ◇现金流的分类 ◇企业经营活动对现金流的要求 ◇什么是营运资金 ◇运营资金的特点 ◇运营资金管理的原则 ◇三大现金周转期的重大影响 ◇影响企业现金流正常运转的原因和案例分析 ◇运营资金日常管理中的常见的错误 ◇加强应收账款管理 ◇加强应付账款管理3、现金流入(Cashinflow) ◇信用管理对现金流入的影响 ◇银行融资的现金流入管理 ◇资本金投入、投资收益等的现金流入管理4、现金流出(Cashoutflow) ◇日常各种现金流出的管理 ◇关注付款优先次序5、现金流量量化分析 ◇经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析 ◇分析经营活动现金流量 ◇分析自由现金流量(FreeCashFlow.....[查看详细课纲]