现金流的有效管理及控制

现金流的有效管理及控制(陆正华)课程介绍：

主讲老师：陆正华老师
 ◇ 华南理工大学工商管理学院副教授，博士；
 ◇ 中国注册会计师协会会员、中国注册会计师（CPA）；
 ◇ 广东省地方税务研究会理事；
 ◇ 广东保险学会理事；
 ◇ 多家企业的独立董事和财务顾问，参与设计多家企业的财务运作体系与上市融资策划的项目和咨询与辅导。

课程大纲
 
引言案例：碧桂园年度报告、阿里巴巴路演思考

一、日常现金流：如何进行现金控制
1、案例：史玉柱的经验教训——企业在任何情况下都要保持充沛的现金流
2、案例：戴尔公司的战略调整——现金流量获利性增长
3、为什么现金至尊

二、从报表角度：资产-收益-现金流关系
1、项目之间的对应关系
2、现金流量表分析
3、现金流量——企业的“血液”

三、日常管理+决策
1、营运资金与营运资本战略
2、如何掌控现金流？

四、特别关注
1、现金周转期
2、财务资金流与物流系统的信息化整合
3、基于加速流动资金周转的资产负债率设计  
4、企业运营管理

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